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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 996 020.00 | | 2 996 020.00 | 2 996 020.00 |
AN Terrains | 915 278.00 | | 915 278.00 | 915 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 4 292.00 | 115 708.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978.00 | 616.00 | 3 362.00 | 3 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 825 724.00 | | 825 724.00 | 825 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 000.00 | 4 908.00 | 4 856 092.00 | 4 861 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 320.00 | | 442 320.00 | 442 320.00 |
BZ Autres créances | 568 847.00 | | 568 847.00 | 568 847.00 |
CF Disponibilités | 376 402.00 | | 376 402.00 | 376 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 062.00 | | 1 388 062.00 | 1 388 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 062.00 | 4 908.00 | 6 244 154.00 | 6 249 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 558.00 | | | -24 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 500.00 | | | -160 500.00 |
DK Provisions réglementées | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 521 725.00 | | | 4 521 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 968.00 | | | 981 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 216.00 | | | 559 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 810.00 | | | 160 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 223 719.00 | | | 6 223 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 154.00 | | | 6 244 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 568.00 | | | 2 908 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 600.00 | | 368 600.00 | 368 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 600.00 | | 368 600.00 | 368 600.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 837.00 | |
GE Autres charges | | | 79 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 239.00 | | | -6 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 499.00 | | | -16 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 606.00 | | | 368 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 107.00 | | | 529 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 500.00 | | | -160 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 372.00 | | 4 657 628.00 | 203 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 996 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 920.00 | | 2 802 100.00 | 193 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 452.00 | | 1 855 527.00 | 9 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 4 837.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 4 837.00 | | 70.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 216.00 | 559 216.00 | | 559 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
UX Autres créances clients | 442 320.00 | | | 442 320.00 |
VB T. V. A. | 552 310.00 | | | 552 310.00 |
VC Groupe et associés | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 521 725.00 | 1 206 574.00 | 2 681 869.00 | 4 521 725.00 |
VI Groupe et associés | 981 968.00 | 981 968.00 | | 981 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 729 320.00 | | | 4 729 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 339.00 | | | 208 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 660.00 | 1 011 660.00 | | 1 011 660.00 |
VW T.V.A. | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 719.00 | 2 908 568.00 | 2 681 869.00 | 6 223 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
ST Autres comptes | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YT Sous‐traitance | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |