| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 554.00 | 30 694.00 | 53 860.00 | 84 554.00 |
AH Fonds commercial | 710 317.00 | | 710 317.00 | 710 317.00 |
AN Terrains | 1 597 434.00 | | 1 597 434.00 | 1 597 434.00 |
AP Constructions | 14 375 187.00 | 798 903.00 | 13 576 283.00 | 14 375 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107 156.00 | 1 558 179.00 | 9 548 977.00 | 11 107 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 957.00 | 169 985.00 | 562 972.00 | 732 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 630 635.00 | | 630 635.00 | 630 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 248 273.00 | 2 557 761.00 | 26 690 512.00 | 29 248 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595 515.00 | 210 599.00 | 2 384 916.00 | 2 595 515.00 |
BN En cours de production de biens | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 978.00 | | 110 978.00 | 110 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 573 974.00 | | 8 573 974.00 | 8 573 974.00 |
BZ Autres créances | 650 158.00 | | 650 158.00 | 650 158.00 |
CF Disponibilités | 2 206 554.00 | | 2 206 554.00 | 2 206 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 354.00 | | 455 354.00 | 455 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 680 734.00 | 210 599.00 | 14 470 135.00 | 14 680 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 929 007.00 | 2 768 360.00 | 41 160 648.00 | 43 929 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DH Report à nouveau | -159 822.00 | | | -159 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777 908.00 | | | 2 777 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 396 500.00 | | | 1 396 500.00 |
DK Provisions réglementées | 1 355 138.00 | | | 1 355 138.00 |
DL TOTAL (I) | 5 571 052.00 | | | 5 571 052.00 |
DP Provisions pour risques | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 389 586.00 | | | 21 389 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991 301.00 | | | 4 991 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 875 598.00 | | | 6 875 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 344.00 | | | 1 195 344.00 |
EA Autres dettes | 1 115 781.00 | | | 1 115 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 576 826.00 | | | 35 576 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 160 648.00 | | | 41 160 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 434 302.00 | | | 16 434 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 560 499.00 | | 33 560 499.00 | 33 560 499.00 |
FG Production vendue services | 2 974 574.00 | | 2 974 574.00 | 2 974 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 535 073.00 | | 36 535 073.00 | 36 535 073.00 |
FM Production stockée | | | 74 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 642 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 294 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 654 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 874 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 599.00 | |
GE Autres charges | | | 237 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 225 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 417 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 048 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237 116.00 | | | 237 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 374.00 | | | 245 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 418.00 | | | 296 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 876.00 | | | 169 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 216 777.00 | | | 1 216 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 393.00 | | | 1 400 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103 975.00 | | | -1 103 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 472.00 | | | 1 084 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 939 371.00 | | | 36 939 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 161 463.00 | | | 34 161 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 777 908.00 | | | 2 777 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 531 613.00 | | 14 914 975.00 | 24 531 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 149 430.00 | 48 885.00 | 29 248 273.00 | 10 149 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | 794 871.00 | 7 975.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 141 455.00 | 48 885.00 | 28 443 368.00 | 10 141 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 256.00 | | 56 590.00 | 746 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 785 107.00 | | 14 848 600.00 | 23 785 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 9 785.00 | 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 141 455.00 | | | 10 141 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 727.00 | 2 326 399.00 | 10 366.00 | 241 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 602.00 | 19 092.00 | | 11 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 125.00 | 2 307 308.00 | 10 366.00 | 230 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 131.00 | 1 204 007.00 | | 151 131.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 770.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 845.00 | 210 599.00 | 15 845.00 | 15 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 845.00 | 210 599.00 | 15 845.00 | 15 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 976.00 | 1 427 376.00 | 15 845.00 | 166 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 216 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 875 598.00 | 6 875 598.00 | | 6 875 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 771.00 | 584 771.00 | | 584 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 842.00 | 336 842.00 | | 336 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 781.00 | 1 115 781.00 | | 1 115 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 8 573 974.00 | 8 573 974.00 | | 8 573 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VB T. V. A. | 562 298.00 | 562 298.00 | | 562 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 389 586.00 | 2 247 062.00 | 9 560 313.00 | 21 389 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 991 301.00 | 4 991 301.00 | | 4 991 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566 667.00 | | | 1 566 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 066.00 | 193 066.00 | | 193 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 354.00 | 455 354.00 | | 455 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 689 521.00 | 9 679 486.00 | 10 035.00 | 9 689 521.00 |
VW T.V.A. | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 576 826.00 | 16 434 302.00 | 9 560 313.00 | 35 576 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 381 838.00 | | | 2 381 838.00 |
ST Autres comptes | 2 305 911.00 | | | 2 305 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 940.00 | | | 367 940.00 |
YT Sous‐traitance | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 809 803.00 | | | 1 809 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 190 811.00 | | | 190 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 232.00 | | | 268 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 353 840.00 | | | 2 353 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 516 558.00 | | | 3 516 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 874 550.00 | | | 6 874 550.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |