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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 964.00 | 11 602.00 | 16 362.00 | 27 964.00 |
AH Fonds commercial | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
AN Terrains | 992 530.00 | | 992 530.00 | 992 530.00 |
AP Constructions | 11 652 190.00 | 66 739.00 | 11 585 451.00 | 11 652 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869 859.00 | 123 759.00 | 2 746 100.00 | 2 869 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 109.00 | 39 627.00 | 618 482.00 | 658 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 864 838.00 | | 6 864 838.00 | 6 864 838.00 |
AX Avances et acomptes | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 281 613.00 | 241 727.00 | 23 039 886.00 | 23 281 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940 757.00 | 15 845.00 | 924 912.00 | 940 757.00 |
BN En cours de production de biens | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 724.00 | | 2 459 724.00 | 2 459 724.00 |
BZ Autres créances | 3 236 002.00 | | 3 236 002.00 | 3 236 002.00 |
CF Disponibilités | 1 372 691.00 | | 1 372 691.00 | 1 372 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 284.00 | | 119 284.00 | 119 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 150 125.00 | 15 845.00 | 8 134 280.00 | 8 150 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 431 738.00 | 257 572.00 | 31 174 166.00 | 31 431 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 058.00 | | | -185 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 629 250.00 | | | 1 629 250.00 |
DK Provisions réglementées | 151 131.00 | | | 151 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 887.00 | | | 1 821 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 946 495.00 | | | 16 946 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 419 403.00 | | | 7 419 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492 118.00 | | | 4 492 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 088.00 | | | 493 088.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 352 279.00 | | | 29 352 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 174 166.00 | | | 31 174 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 879 845.00 | | | 13 879 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 000.00 | | 39 049 878.00 | 4 861 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 629 265.00 | | 23 281 613.00 | 20 629 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996 020.00 | | 219 059.00 | 2 996 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 633 245.00 | | 23 062 304.00 | 17 633 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996 020.00 | | 219 059.00 | 2 996 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 980.00 | | 38 830 569.00 | 1 864 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 633 245.00 | | | 17 633 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 908.00 | 236 819.00 | | 4 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 908.00 | 225 217.00 | | 4 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 493.00 | 145 638.00 | | 5 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 493.00 | 161 482.00 | | 5 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492 118.00 | 4 492 118.00 | | 4 492 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 323.00 | 311 323.00 | | 311 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 724.00 | 2 459 724.00 | | 2 459 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 645 164.00 | 1 645 164.00 | | 1 645 164.00 |
VC Groupe et associés | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 946 495.00 | 1 474 060.00 | 7 470 195.00 | 16 946 495.00 |
VI Groupe et associés | 7 419 403.00 | 7 419 403.00 | | 7 419 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 584 680.00 | | | 13 584 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176 199.00 | | | 1 176 199.00 |
VP Divers | 1 500 127.00 | 1 500 127.00 | | 1 500 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 284.00 | 119 284.00 | | 119 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 815 260.00 | 5 815 010.00 | 250.00 | 5 815 260.00 |
VW T.V.A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 352 279.00 | 13 879 845.00 | 7 470 195.00 | 29 352 279.00 |