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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 771.00 | 7 198.00 | 20 573.00 | 27 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 586.00 | 9 198.00 | 517 388.00 | 526 586.00 |
BT Marchandises | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BZ Autres créances | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CF Disponibilités | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 565.00 | | 194 565.00 | 194 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 152.00 | 9 198.00 | 711 954.00 | 721 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
DL TOTAL (I) | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 185.00 | | | 504 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
EA Autres dettes | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 643.00 | | | 631 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 954.00 | | | 711 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 880.00 | | | 171 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 526 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 198.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
UX Autres créances clients | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 185.00 | 44 422.00 | 179 341.00 | 504 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 310.00 | | | 544 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 140.00 | 20 909.00 | 14 230.00 | 35 140.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 643.00 | 171 880.00 | 179 341.00 | 631 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
ST Autres comptes | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
YT Sous‐traitance | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 962.00 | | | 98 962.00 |