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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 039.00 | 29 599.00 | 16 440.00 | 46 039.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 141.00 | 31 599.00 | 520 541.00 | 552 141.00 |
BT Marchandises | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BZ Autres créances | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CF Disponibilités | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 536.00 | | 248 536.00 | 248 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 677.00 | 31 599.00 | 769 077.00 | 800 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 68 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 916.00 | 15 333.00 | | 35 916.00 |
DL TOTAL (I) | 90 916.00 | 138 732.00 | | 90 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 115.00 | 432 472.00 | | 438 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 069.00 | 99 916.00 | | 94 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 286.00 | 41 575.00 | | 61 286.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 161.00 | 574 921.00 | | 678 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 077.00 | 713 653.00 | | 769 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 752.00 | 170 696.00 | | 209 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 116.00 | 53 439.00 | 211 353.00 | 438 116.00 |
VI Groupe et associés | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 184.00 | 207 775.00 | 211 353.00 | 676 184.00 |