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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 945.00 | 22 326.00 | 19 619.00 | 41 945.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 036.00 | 24 326.00 | 522 710.00 | 547 036.00 |
BT Marchandises | 118 013.00 | | 118 013.00 | 118 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BZ Autres créances | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CF Disponibilités | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 943.00 | | 190 943.00 | 190 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 980.00 | 24 326.00 | 713 653.00 | 737 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 398.00 | 25 310.00 | | 68 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 333.00 | 43 088.00 | | 15 333.00 |
DL TOTAL (I) | 138 732.00 | 123 398.00 | | 138 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 472.00 | 459 946.00 | | 432 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 916.00 | 85 670.00 | | 99 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 575.00 | 25 629.00 | | 41 575.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 921.00 | 572 203.00 | | 574 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 653.00 | 695 602.00 | | 713 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 696.00 | 156 905.00 | | 170 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
UX Autres créances clients | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 472.00 | 28 247.00 | 191 495.00 | 432 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 771.00 | 34 918.00 | 15 853.00 | 50 771.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 921.00 | 170 697.00 | 191 495.00 | 574 921.00 |