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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 526.00 | 43 289.00 | 16 237.00 | 59 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 371.00 | 43 289.00 | 50 082.00 | 93 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BT Marchandises | 176 947.00 | | 176 947.00 | 176 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 418.00 | | 92 418.00 | 92 418.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CF Disponibilités | 159 079.00 | | 159 079.00 | 159 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 915.00 | | 444 915.00 | 444 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 286.00 | 43 289.00 | 494 997.00 | 538 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 264 060.00 | 234 724.00 | | 264 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971.00 | 29 336.00 | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 273 415.00 | 272 444.00 | | 273 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 5 107.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 727.00 | 140 176.00 | | 185 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 425.00 | 46 012.00 | | 34 425.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 392.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 582.00 | 191 778.00 | | 221 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 997.00 | 464 223.00 | | 494 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 905.00 | 4 586.00 | 4 203.00 | 42 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 905.00 | 4 586.00 | 4 203.00 | 42 905.00 |