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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 297.00 | 1 403.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 359.00 | 48 916.00 | 1 443.00 | 50 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 103.00 | 49 213.00 | 38 890.00 | 88 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BT Marchandises | 225 352.00 | | 225 352.00 | 225 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
BZ Autres créances | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 540.00 | 6 954.00 | 141 586.00 | 148 540.00 |
CF Disponibilités | 230 320.00 | | 230 320.00 | 230 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 730.00 | 6 954.00 | 669 776.00 | 676 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 833.00 | 56 167.00 | 708 666.00 | 764 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 398 262.00 | 336 801.00 | | 398 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 668.00 | 61 461.00 | | 53 668.00 |
DL TOTAL (I) | 460 315.00 | 406 647.00 | | 460 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519.00 | 3 042.00 | | 1 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 707.00 | 138 796.00 | | 185 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 125.00 | 31 022.00 | | 61 125.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 351.00 | 205 960.00 | | 248 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 666.00 | 612 607.00 | | 708 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 204.00 | | 5 900.00 | 84 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 88 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 359.00 | | 1 700.00 | 50 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | 4 200.00 | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 014.00 | 2 199.00 | | 47 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 014.00 | 2 199.00 | | 47 014.00 |