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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 359.00 | 47 014.00 | 3 345.00 | 50 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 204.00 | 47 014.00 | 37 190.00 | 84 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BT Marchandises | 177 200.00 | | 177 200.00 | 177 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 847.00 | | 62 847.00 | 62 847.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CF Disponibilités | 317 935.00 | | 317 935.00 | 317 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 417.00 | | 575 417.00 | 575 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 621.00 | 47 014.00 | 612 607.00 | 659 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 336 801.00 | 288 463.00 | | 336 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 461.00 | 48 338.00 | | 61 461.00 |
DL TOTAL (I) | 406 647.00 | 345 186.00 | | 406 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042.00 | 1 750.00 | | 3 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 501.00 | 3 281.00 | | 32 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 796.00 | 165 455.00 | | 138 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 022.00 | 21 361.00 | | 31 022.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 696.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 960.00 | 193 542.00 | | 205 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 607.00 | 538 728.00 | | 612 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 371.00 | | 4 167.00 | 93 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 334.00 | 84 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 334.00 | 50 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 526.00 | | 4 167.00 | 59 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 434.00 | 5 914.00 | 13 334.00 | 54 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 434.00 | 5 914.00 | 13 334.00 | 54 434.00 |