| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 508.00 | 35 651.00 | 2 856.00 | 38 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 848.00 | 98 170.00 | 1 677.00 | 99 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 442.00 | 134 570.00 | 26 872.00 | 161 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BN En cours de production de biens | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 242.00 | 32 990.00 | 315 251.00 | 348 242.00 |
BZ Autres créances | 166 714.00 | | 166 714.00 | 166 714.00 |
CF Disponibilités | 144 211.00 | | 144 211.00 | 144 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 858.00 | 32 990.00 | 705 867.00 | 738 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 301.00 | 167 560.00 | 732 740.00 | 900 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 681.00 | 308 681.00 | | 308 681.00 |
DH Report à nouveau | -562 199.00 | -575 365.00 | | -562 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 403.00 | 13 166.00 | | 13 403.00 |
DL TOTAL (I) | -231 728.00 | -245 132.00 | | -231 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 298.00 | 715 739.00 | | 675 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 921.00 | 57 521.00 | | 126 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 053.00 | 136 396.00 | | 161 053.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 469.00 | 909 657.00 | | 964 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 740.00 | 664 524.00 | | 732 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 583.00 | | 1 859.00 | 160 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 161 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 497.00 | | 1 859.00 | 136 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 165.00 | 6 619.00 | 1 234.00 | 124 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 417.00 | 748.00 | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 931.00 | 6 288.00 | | 122 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 990.00 | 9 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 167.00 | | 675 168.00 | 675 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 921.00 | 126 921.00 | | 126 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
UX Autres créances clients | 308 653.00 | | | 308 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
VP Divers | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 142.00 | | | 113 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 824.00 | 517 485.00 | 22 338.00 | 539 824.00 |
VW T.V.A. | 98 143.00 | 98 143.00 | | 98 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 469.00 | 289 301.00 | 675 168.00 | 964 469.00 |