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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 862.00 | 38 097.00 | 1 765.00 | 39 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 412.00 | 98 470.00 | 56 941.00 | 155 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 250.00 | 137 315.00 | 92 934.00 | 230 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
BN En cours de production de biens | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 164.00 | | 685 164.00 | 685 164.00 |
BZ Autres créances | 153 448.00 | | 153 448.00 | 153 448.00 |
CF Disponibilités | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 873.00 | | 1 108 873.00 | 1 108 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 123.00 | 137 315.00 | 1 201 807.00 | 1 339 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 7 622.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 681.00 | 308 681.00 | | 308 681.00 |
DH Report à nouveau | -469 312.00 | -548 795.00 | | -469 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233.00 | 79 482.00 | | 4 233.00 |
DL TOTAL (I) | -148 774.00 | -152 245.00 | | -148 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 145.00 | 145 267.00 | | 321 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 509.00 | 605 564.00 | | 605 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 066.00 | 136 488.00 | | 243 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 432.00 | 183 166.00 | | 179 432.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 581.00 | 1 070 487.00 | | 1 350 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 807.00 | 918 241.00 | | 1 201 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 649.00 | 68 801.00 | | 161 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 562.00 | 56 712.00 | | 138 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 338.00 | 12 089.00 | | 22 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 061.00 | 3 253.00 | | 134 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 313.00 | 3 253.00 | | 133 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 433.00 | 44 912.00 | 560 521.00 | 605 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 066.00 | 243 066.00 | | 243 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
UX Autres créances clients | 685 164.00 | 685 164.00 | | 685 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 145.00 | 321 145.00 | | 321 145.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 187.00 | 94 187.00 | | 94 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 671.00 | 841 444.00 | 34 227.00 | 875 671.00 |
VW T.V.A. | 135 430.00 | 135 430.00 | | 135 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 581.00 | 790 060.00 | 560 521.00 | 1 350 581.00 |