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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 862.00 | 37 196.00 | 2 665.00 | 39 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 700.00 | 96 117.00 | 2 582.00 | 98 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 649.00 | 134 061.00 | 27 587.00 | 161 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BN En cours de production de biens | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 436.00 | | 529 436.00 | 529 436.00 |
BZ Autres créances | 163 632.00 | | 163 632.00 | 163 632.00 |
CF Disponibilités | 123 887.00 | | 123 887.00 | 123 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 654.00 | | 890 654.00 | 890 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 303.00 | 134 061.00 | 918 241.00 | 1 052 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 681.00 | 308 681.00 | | 308 681.00 |
DH Report à nouveau | -548 795.00 | -562 199.00 | | -548 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 482.00 | 13 403.00 | | 79 482.00 |
DL TOTAL (I) | -152 245.00 | -231 728.00 | | -152 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 267.00 | 23.00 | | 145 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 564.00 | 675 298.00 | | 605 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 488.00 | 126 921.00 | | 136 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 166.00 | 161 053.00 | | 183 166.00 |
EA Autres dettes | | 1 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 487.00 | 964 469.00 | | 1 070 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 241.00 | 732 740.00 | | 918 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 442.00 | | 3 950.00 | 161 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 161 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 138 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 356.00 | | 3 950.00 | 138 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 570.00 | 3 235.00 | 3 744.00 | 134 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 822.00 | 3 235.00 | 3 744.00 | 133 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 990.00 | 32 990.00 | 65 980.00 | 32 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 990.00 | 32 990.00 | 65 980.00 | 32 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 990.00 | 32 990.00 | 65 980.00 | 32 990.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 433.00 | | 605 434.00 | 605 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 488.00 | 136 488.00 | | 136 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
UX Autres créances clients | 529 436.00 | 529 436.00 | | 529 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 267.00 | 145 267.00 | | 145 267.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VP Divers | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 891.00 | 695 552.00 | 22 338.00 | 717 891.00 |
VW T.V.A. | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 487.00 | 465 053.00 | 605 434.00 | 1 070 487.00 |