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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
AP Constructions | 18 907.00 | 16 804.00 | 2 103.00 | 18 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 659.00 | 15 343.00 | 14 316.00 | 29 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 519.00 | 132 325.00 | 80 194.00 | 212 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BF Prêts | -240.00 | | -240.00 | -240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 640.00 | 188 816.00 | 115 824.00 | 304 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 773 713.00 | | 773 713.00 | 773 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 920.00 | 8 814.00 | 225 106.00 | 233 920.00 |
BZ Autres créances | 227 579.00 | | 227 579.00 | 227 579.00 |
CF Disponibilités | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 363.00 | 8 814.00 | 1 272 550.00 | 1 281 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 004.00 | 197 630.00 | 1 388 374.00 | 1 586 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
DH Report à nouveau | 398 367.00 | 358 605.00 | | 398 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 083.00 | 39 762.00 | | 41 083.00 |
DL TOTAL (I) | 473 017.00 | 431 934.00 | | 473 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 848.00 | 122 931.00 | | 179 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733.00 | 3 200.00 | | 4 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 785.00 | 482 375.00 | | 475 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 816.00 | 187 492.00 | | 157 816.00 |
EA Autres dettes | 97 175.00 | 101 575.00 | | 97 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 357.00 | 897 572.00 | | 915 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 374.00 | 1 329 506.00 | | 1 388 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 357.00 | 897 572.00 | | 915 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 848.00 | 82 931.00 | | 149 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 103.00 | | 84 663.00 | 259 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 385.00 | 16 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 125.00 | 304 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 741.00 | 264 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 287.00 | | 81 518.00 | 203 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 470.00 | | 3 145.00 | 31 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 450.00 | 29 421.00 | 12 054.00 | 171 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 105.00 | 29 421.00 | 12 054.00 | 147 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 249.00 | 3 565.00 | | 5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | 3 565.00 | | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249.00 | 3 565.00 | | 5 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 785.00 | 475 785.00 | | 475 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
UP Prêts | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UX Autres créances clients | 226 790.00 | | | 226 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VB T. V. A. | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 848.00 | 149 848.00 | | 149 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 773.00 | | | 171 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 522.00 | 489 522.00 | | 489 522.00 |
VW T.V.A. | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 357.00 | 915 357.00 | | 915 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 456.00 | 27 436.00 | | 28 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 358.00 | 13 979.00 | | 17 358.00 |
ST Autres comptes | 166 523.00 | 134 585.00 | | 166 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 211.00 | 166 606.00 | | 171 211.00 |
YT Sous‐traitance | 52 986.00 | 49 808.00 | | 52 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 622.00 | 14 936.00 | | 16 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 078.00 | 42 372.00 | | 45 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 547.00 | | | 448 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 948.00 | | | 240 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 327.00 | 364 979.00 | | 417 327.00 |