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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 898.00 | 18 592.00 | 306.00 | 18 898.00 |
AP Constructions | 4 380.00 | 2 848.00 | 1 532.00 | 4 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 958.00 | 11 664.00 | 14 294.00 | 25 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 764.00 | 39 839.00 | 115 925.00 | 155 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BF Prêts | -240.00 | | -240.00 | -240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 921.00 | 72 943.00 | 151 977.00 | 224 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 37 699.00 | -37 699.00 | |
BT Marchandises | 977 522.00 | | 977 522.00 | 977 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 023.00 | 175.00 | 68 848.00 | 69 023.00 |
BZ Autres créances | 359 618.00 | | 359 618.00 | 359 618.00 |
CF Disponibilités | 1 139 736.00 | | 1 139 736.00 | 1 139 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 610.00 | 37 873.00 | 2 528 737.00 | 2 566 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 531.00 | 110 816.00 | 2 680 715.00 | 2 791 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
DH Report à nouveau | 506 115.00 | 473 975.00 | | 506 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 992.00 | 32 140.00 | | 132 992.00 |
DL TOTAL (I) | 672 675.00 | 539 682.00 | | 672 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 947.00 | 236 457.00 | | 762 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 186.00 | 6 983.00 | | 10 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 878.00 | 668 085.00 | | 1 070 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 385.00 | 51 467.00 | | 144 385.00 |
EA Autres dettes | 19 644.00 | 52 753.00 | | 19 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 040.00 | 1 015 744.00 | | 2 008 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 715.00 | 1 585 426.00 | | 2 680 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 771.00 | 947 424.00 | | 1 285 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 705.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 188.00 | | 90 472.00 | 411 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 16 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 740.00 | 224 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 095.00 | 18 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 405.00 | 189 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 465.00 | | 90 232.00 | 361 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 730.00 | | 240.00 | 16 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 466.00 | 73 133.00 | 265 655.00 | 265 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 359.00 | 328.00 | 14 095.00 | 32 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 106.00 | 72 805.00 | 251 560.00 | 233 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 767.00 | | 27 068.00 | 64 767.00 |
6T Sur comptes clients | | 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 767.00 | 175.00 | 27 068.00 | 64 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 767.00 | 175.00 | 57 068.00 | 94 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 57 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 878.00 | 1 070 878.00 | | 1 070 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
UP Prêts | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UX Autres créances clients | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 947.00 | 40 678.00 | 722 269.00 | 762 947.00 |
VI Groupe et associés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 258.00 | | | 836 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 263.00 | | | 234 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 097.00 | 316 097.00 | | 316 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 731.00 | 454 731.00 | | 454 731.00 |
VW T.V.A. | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 040.00 | 1 285 771.00 | 722 269.00 | 2 008 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 255.00 | 38 107.00 | | 60 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 820.00 | 21 310.00 | | 29 820.00 |
ST Autres comptes | 263 131.00 | 206 194.00 | | 263 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 243.00 | 199 869.00 | | 229 243.00 |
YT Sous‐traitance | 210 335.00 | 72 134.00 | | 210 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 254.00 | 10 090.00 | | 25 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 404.00 | 20 979.00 | | 17 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 659.00 | 59 086.00 | | 77 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 794 012.00 | 545 242.00 | | 794 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 552.00 | 349 325.00 | | 431 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 783.00 | 509 597.00 | | 757 783.00 |