| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 898.00 | 18 859.00 | 39.00 | 18 898.00 |
AP Constructions | 4 380.00 | 3 299.00 | 1 081.00 | 4 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 770.00 | 16 741.00 | 16 029.00 | 32 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 757.00 | 78 229.00 | 263 529.00 | 341 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BF Prêts | -240.00 | | -240.00 | -240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 760.00 | 117 128.00 | 302 632.00 | 419 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 69 017.00 | -69 017.00 | |
BT Marchandises | 1 490 983.00 | | 1 490 983.00 | 1 490 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
BZ Autres créances | 412 597.00 | | 412 597.00 | 412 597.00 |
CF Disponibilités | 736 395.00 | | 736 395.00 | 736 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 660.00 | 69 017.00 | 2 659 643.00 | 2 728 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 420.00 | 186 145.00 | 2 962 275.00 | 3 148 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
DH Report à nouveau | 639 108.00 | 506 115.00 | | 639 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 282.00 | 132 992.00 | | 335 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 957.00 | 672 675.00 | | 1 007 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 691.00 | 762 947.00 | | 817 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 259.00 | 10 186.00 | | 31 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 100.00 | 1 070 878.00 | | 900 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 175.00 | 144 385.00 | | 201 175.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 19 644.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 319.00 | 2 008 040.00 | | 1 954 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 275.00 | 2 680 715.00 | | 2 962 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 168.00 | 1 285 771.00 | | 1 737 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 921.00 | | 198 270.00 | 224 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 16 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 419 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 384 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 292.00 | | 198 030.00 | 189 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 730.00 | | 240.00 | 16 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 943.00 | 44 185.00 | | 72 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 592.00 | 267.00 | | 18 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 351.00 | 43 918.00 | | 54 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 699.00 | 31 318.00 | | 37 699.00 |
6T Sur comptes clients | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 873.00 | 31 318.00 | 175.00 | 37 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 873.00 | 31 318.00 | 175.00 | 37 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 318.00 | 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 100.00 | 900 100.00 | | 900 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UX Autres créances clients | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VB T. V. A. | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 691.00 | 604 033.00 | 143 658.00 | 817 691.00 |
VI Groupe et associés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 573.00 | | | 117 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 084.00 | 351 084.00 | | 351 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 177.00 | 498 177.00 | | 498 177.00 |
VW T.V.A. | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 826.00 | 1 737 168.00 | 143 658.00 | 1 950 826.00 |