| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 847.00 | | 193 847.00 | 193 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 392.00 | 26 671.00 | 22 721.00 | 49 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 579.00 | 158 144.00 | 322 435.00 | 480 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 818.00 | 184 815.00 | 539 003.00 | 723 818.00 |
BT Marchandises | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BZ Autres créances | 798 359.00 | | 798 359.00 | 798 359.00 |
CF Disponibilités | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 430.00 | | 858 430.00 | 858 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 248.00 | 184 815.00 | 1 397 433.00 | 1 582 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 551.00 | | | 385 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 753 943.00 | | | 753 943.00 |
DH Report à nouveau | -161 487.00 | | | -161 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 545.00 | | | 1 026 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 791.00 | | | 228 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
EA Autres dettes | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 889.00 | | | 370 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 433.00 | | | 1 397 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 656.00 | | | 181 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 607.00 | | 1 007 607.00 | 1 007 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 607.00 | | 1 007 607.00 | 1 007 607.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 418.00 | |
GE Autres charges | | | 9 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 199.00 | | | -32 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 750.00 | | | 1 011 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 634.00 | | | 971 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 448.00 | | 3 370.00 | 720 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 847.00 | | | 193 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 601.00 | | 3 370.00 | 526 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 397.00 | 53 418.00 | | 131 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 397.00 | 53 418.00 | | 131 397.00 |