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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 847.00 | | 193 847.00 | 193 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 392.00 | 33 721.00 | 15 671.00 | 49 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 164.00 | 201 860.00 | 280 304.00 | 482 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 403.00 | 235 581.00 | 489 822.00 | 725 403.00 |
BT Marchandises | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 820 368.00 | | 820 368.00 | 820 368.00 |
CF Disponibilités | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 128.00 | | 904 128.00 | 904 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 531.00 | 235 581.00 | 1 393 950.00 | 1 629 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 551.00 | | | 385 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 753 943.00 | | | 753 943.00 |
DH Report à nouveau | -121 371.00 | | | -121 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 775.00 | | | 1 046 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 997.00 | | | 186 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 840.00 | | | 91 840.00 |
EA Autres dettes | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 175.00 | | | 347 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 950.00 | | | 1 393 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 795.00 | | | 202 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 228.00 | | 1 048 228.00 | 1 048 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 228.00 | | 1 048 228.00 | 1 048 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 766.00 | |
GE Autres charges | | | 11 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 229.00 | | | -41 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 798.00 | | | 1 051 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 568.00 | | | 1 031 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 818.00 | | 1 585.00 | 723 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 847.00 | | | 193 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 971.00 | | 1 585.00 | 529 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 815.00 | 50 766.00 | | 184 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 815.00 | 50 766.00 | | 184 815.00 |