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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 67.00 | 908.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 193 847.00 | | 193 847.00 | 193 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 871.00 | 47 770.00 | 4 102.00 | 51 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 534.00 | 287 320.00 | 198 214.00 | 485 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 227.00 | 335 157.00 | 397 070.00 | 732 227.00 |
BT Marchandises | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 155 897.00 | | 155 897.00 | 155 897.00 |
CF Disponibilités | 197 314.00 | | 197 314.00 | 197 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 290.00 | | 362 290.00 | 362 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 517.00 | 335 157.00 | 759 360.00 | 1 094 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 551.00 | | | 385 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
DH Report à nouveau | -173 541.00 | | | -173 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 061.00 | | | -147 061.00 |
DL TOTAL (I) | 177 315.00 | | | 177 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 369.00 | | | 319 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
EA Autres dettes | 174 501.00 | | | 174 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 046.00 | | | 582 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 360.00 | | | 759 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 290.00 | | | 147 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 688.00 | | 653 688.00 | 653 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 688.00 | | 653 688.00 | 653 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 702.00 | | | -35 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 089.00 | | | 696 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 150.00 | | | 843 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 061.00 | | | -147 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 553.00 | | 4 504.00 | 729 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 732 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 537 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 847.00 | | 975.00 | 193 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 706.00 | | 3 529.00 | 535 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 682.00 | 49 475.00 | | 285 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 682.00 | 49 408.00 | | 285 682.00 |