| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520.00 | 1 555.00 | 4 964.00 | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 781.00 | 4 156.00 | 20 625.00 | 24 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 612.00 | 12 297.00 | 31 316.00 | 43 612.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 014.00 | 31 196.00 | 389 818.00 | 421 014.00 |
BZ Autres créances | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CF Disponibilités | 189 342.00 | | 189 342.00 | 189 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 035.00 | 31 196.00 | 652 839.00 | 684 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 647.00 | 43 493.00 | 684 154.00 | 727 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 96 875.00 | 60 828.00 | | 96 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 782.00 | 36 047.00 | | 43 782.00 |
DL TOTAL (I) | 196 098.00 | 152 315.00 | | 196 098.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 993.00 | 107 427.00 | | 58 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 865.00 | 52 758.00 | | 42 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 467.00 | 63 788.00 | | 137 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 332.00 | 145 289.00 | | 140 332.00 |
EA Autres dettes | 16 567.00 | 1 479.00 | | 16 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 832.00 | 17 943.00 | | 56 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 057.00 | 388 684.00 | | 453 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 154.00 | 540 999.00 | | 684 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 065.00 | 372 150.00 | | 400 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 947.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 242 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 957.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 597.00 | 32 257.00 | | 5 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 877.00 | 48 429.00 | | 50 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 280.00 | -16 172.00 | | -45 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 6 738.00 | | 8 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 214.00 | 999 131.00 | | 1 340 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 432.00 | 963 084.00 | | 1 296 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 782.00 | 36 047.00 | | 43 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 536.00 | 3 761.00 | | 8 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | 454.00 | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404.00 | 3 308.00 | | 2 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 467.00 | 137 467.00 | | 137 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UX Autres créances clients | 421 014.00 | | | 421 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 993.00 | 6 001.00 | 24 000.00 | 58 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VP Divers | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 332.00 | 140 332.00 | | 140 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 419.00 | 494 692.00 | 5 726.00 | 500 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 057.00 | 400 065.00 | 24 000.00 | 453 057.00 |