| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243.00 | 2 767.00 | 4 476.00 | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 972.00 | 10 405.00 | 36 567.00 | 46 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 527.00 | 19 757.00 | 46 770.00 | 66 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 277.00 | 31 196.00 | 439 081.00 | 470 277.00 |
BZ Autres créances | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
CF Disponibilités | 358 428.00 | | 358 428.00 | 358 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 683.00 | 31 196.00 | 951 487.00 | 982 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 210.00 | 50 953.00 | 998 257.00 | 1 049 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 140 658.00 | 96 875.00 | | 140 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 392.00 | 43 782.00 | | 74 392.00 |
DL TOTAL (I) | 270 489.00 | 196 098.00 | | 270 489.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 35 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 35 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 193.00 | 58 993.00 | | 54 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 545.00 | 42 865.00 | | 87 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 007.00 | 137 467.00 | | 155 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 886.00 | 140 332.00 | | 115 886.00 |
EA Autres dettes | 30 408.00 | 16 567.00 | | 30 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 729.00 | 56 832.00 | | 256 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 768.00 | 453 057.00 | | 699 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 257.00 | 684 154.00 | | 998 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 576.00 | 400 065.00 | | 651 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 361 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 361 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | 5 597.00 | | 17 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 314.00 | 50 877.00 | | 33 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 614.00 | -45 280.00 | | -15 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 472.00 | 8 747.00 | | 20 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 244.00 | 1 340 214.00 | | 1 408 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 852.00 | 1 296 432.00 | | 1 333 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 392.00 | 43 782.00 | | 74 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 612.00 | | 22 915.00 | 43 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 301.00 | | 22 915.00 | 31 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 297.00 | 7 460.00 | | 12 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | 7 460.00 | | 5 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 8 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 8 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 007.00 | 155 007.00 | | 155 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 463.00 | 117 463.00 | | 117 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 729.00 | 256 729.00 | | 256 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
UX Autres créances clients | 470 277.00 | 470 277.00 | | 470 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 193.00 | 6 001.00 | 24 000.00 | 54 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VP Divers | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 886.00 | 115 886.00 | | 115 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 981.00 | 624 254.00 | 5 726.00 | 629 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 768.00 | 651 576.00 | 24 000.00 | 699 768.00 |