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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 461.00 | 7 337.00 | 2 123.00 | 9 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 425.00 | 42 881.00 | 34 544.00 | 77 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 861.00 | 56 804.00 | 40 057.00 | 96 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 190.00 | 31 196.00 | 1 115 994.00 | 1 147 190.00 |
BZ Autres créances | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
CF Disponibilités | 870 014.00 | | 870 014.00 | 870 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 250.00 | 31 196.00 | 2 137 054.00 | 2 168 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 111.00 | 87 999.00 | 2 177 112.00 | 2 265 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 411 221.00 | 309 324.00 | | 411 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 603.00 | 101 897.00 | | 107 603.00 |
DL TOTAL (I) | 574 264.00 | 466 661.00 | | 574 264.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 143.00 | 344 593.00 | | 340 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 333.00 | 192 807.00 | | 249 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 788.00 | 134 024.00 | | 146 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 591.00 | 217 243.00 | | 246 591.00 |
EA Autres dettes | 559 862.00 | 442 548.00 | | 559 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 848.00 | 1 331 214.00 | | 1 602 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 112.00 | 1 832 875.00 | | 2 177 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 953.00 | 1 291 352.00 | | 1 328 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 511.00 | | | 97 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 96 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 916.00 | 12 888.00 | | 43 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 330.00 | 12 888.00 | | 37 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 788.00 | 146 788.00 | | 146 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 591.00 | 246 591.00 | | 246 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 971.00 | 808 971.00 | | 808 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147 190.00 | 1 147 190.00 | | 1 147 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 143.00 | 66 248.00 | 257 950.00 | 340 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 200.00 | | | 305 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 615.00 | 79 615.00 | | 79 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 826.00 | 1 297 436.00 | 3 390.00 | 1 300 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 848.00 | 1 328 953.00 | 257 950.00 | 1 602 848.00 |