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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 985.00 | 18 882.00 | 11 103.00 | 29 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 267.00 | 21 382.00 | 21 885.00 | 43 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
BZ Autres créances | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
CF Disponibilités | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 954.00 | | 191 954.00 | 191 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 222.00 | 21 382.00 | 213 839.00 | 235 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 325.00 | 32 463.00 | | 43 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877.00 | 10 862.00 | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 53 586.00 | 51 709.00 | | 53 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 913.00 | 19 148.00 | | 12 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 578.00 | 22 180.00 | | 110 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 405.00 | 21 302.00 | | 9 405.00 |
EA Autres dettes | 6 776.00 | 9 402.00 | | 6 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 582.00 | 1 383.00 | | 20 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 254.00 | 73 498.00 | | 160 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 839.00 | 125 207.00 | | 213 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 254.00 | 73 498.00 | | 160 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 004.00 | | 786 004.00 | 786 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 004.00 | | 786 004.00 | 786 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -3.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 1 917.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 610.00 | 549 655.00 | | 791 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 733.00 | 538 793.00 | | 789 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877.00 | 10 862.00 | | 1 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 886.00 | | 3 382.00 | 39 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 104.00 | | 3 382.00 | 29 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 066.00 | 4 316.00 | | 17 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 066.00 | 4 316.00 | | 17 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 578.00 | 110 578.00 | | 110 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VI Groupe et associés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 169.00 | 114 169.00 | | 114 169.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 254.00 | 160 254.00 | | 160 254.00 |