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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 087.00 | 2 818.00 | 7 268.00 | 10 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 476.00 | 26 740.00 | 6 737.00 | 33 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 305.00 | 29 558.00 | 26 747.00 | 56 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
BZ Autres créances | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CF Disponibilités | 109 441.00 | | 109 441.00 | 109 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 107.00 | | 167 107.00 | 167 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 412.00 | 29 558.00 | 193 854.00 | 223 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 563.00 | 45 201.00 | | 56 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | 11 362.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 65 694.00 | 64 948.00 | | 65 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462.00 | 12 668.00 | | 8 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 209.00 | 87 988.00 | | 99 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 223.00 | 22 388.00 | | 14 223.00 |
EA Autres dettes | 6 264.00 | 3 868.00 | | 6 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 159.00 | 126 912.00 | | 128 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 854.00 | 191 860.00 | | 193 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 159.00 | 126 912.00 | | 128 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
FG Production vendue services | 637 740.00 | | 637 740.00 | 637 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 153.00 | | 642 153.00 | 642 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 564.00 | 832 951.00 | | 641 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 818.00 | 821 589.00 | | 640 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747.00 | 11 362.00 | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 901.00 | 3 657.00 | | 25 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 901.00 | 3 657.00 | | 25 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 209.00 | 99 209.00 | | 99 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VI Groupe et associés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VW T.V.A. | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 159.00 | 128 159.00 | | 128 159.00 |