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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 726.00 | 23 401.00 | 9 325.00 | 32 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 008.00 | 25 901.00 | 20 107.00 | 46 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CF Disponibilités | 106 001.00 | | 106 001.00 | 106 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 752.00 | | 171 752.00 | 171 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 761.00 | 25 901.00 | 191 860.00 | 217 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 201.00 | 43 325.00 | | 45 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 362.00 | 1 877.00 | | 11 362.00 |
DL TOTAL (I) | 64 948.00 | 53 586.00 | | 64 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 668.00 | 12 913.00 | | 12 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 988.00 | 110 578.00 | | 87 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 388.00 | 9 405.00 | | 22 388.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | 6 776.00 | | 3 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 912.00 | 160 254.00 | | 126 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 860.00 | 213 839.00 | | 191 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 912.00 | 160 254.00 | | 126 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 910.00 | | 830 910.00 | 830 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 910.00 | | 830 910.00 | 830 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 39.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 39.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -39.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 951.00 | 791 610.00 | | 832 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 589.00 | 789 733.00 | | 821 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 362.00 | 1 877.00 | | 11 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 267.00 | | 2 741.00 | 43 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 486.00 | | 2 741.00 | 32 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 382.00 | 4 518.00 | | 21 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 382.00 | 4 518.00 | | 21 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 988.00 | 87 988.00 | | 87 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VI Groupe et associés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VW T.V.A. | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 912.00 | 126 912.00 | | 126 912.00 |