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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 672.00 | 8 301.00 | 16 371.00 | 24 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 329.00 | 9 196.00 | 71 133.00 | 80 329.00 |
BT Marchandises | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
BZ Autres créances | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CF Disponibilités | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 913.00 | | 175 913.00 | 175 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 242.00 | 9 196.00 | 247 046.00 | 256 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 828.00 | | | -87 828.00 |
DL TOTAL (I) | -66 546.00 | | | -66 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 240.00 | | | 181 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 592.00 | | | 313 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 046.00 | | | 247 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 592.00 | | | 313 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 051.00 | 17 790.00 | 366 841.00 | 349 051.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 121.00 | 17 790.00 | 366 911.00 | 349 121.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 318.00 | | | 367 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 146.00 | | | 455 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 828.00 | | | -87 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 632.00 | 2 564.00 | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632.00 | 2 564.00 | | 6 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 240.00 | 181 240.00 | | 181 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 874.00 | 93 874.00 | | 93 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VI Groupe et associés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 906.00 | 119 256.00 | 16 650.00 | 135 906.00 |
VW T.V.A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 592.00 | 313 592.00 | | 313 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |