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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 672.00 | 12 672.00 | 12 000.00 | 24 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 216.00 | 13 567.00 | 28 650.00 | 42 216.00 |
BT Marchandises | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CF Disponibilités | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 688.00 | | 150 688.00 | 150 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 904.00 | 13 567.00 | 179 337.00 | 192 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -169 204.00 | | | -169 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 030.00 | | | -148 030.00 |
DL TOTAL (I) | -308 434.00 | | | -308 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 170.00 | | | 297 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 771.00 | | | 487 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 337.00 | | | 179 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 771.00 | | | 487 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 292.00 | 68 381.00 | 191 673.00 | 123 292.00 |
FG Production vendue services | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 476.00 | 68 381.00 | 191 857.00 | 123 476.00 |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 13 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 269.00 | | | -38 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 270.00 | | | 340 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 030.00 | | | -148 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 42 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 525.00 | 2 042.00 | | 11 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 525.00 | 2 042.00 | | 11 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 170.00 | 297 170.00 | | 297 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 367.00 | 140 367.00 | | 140 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VI Groupe et associés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 134.00 | 74 484.00 | 16 650.00 | 91 134.00 |
VW T.V.A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 771.00 | 487 771.00 | | 487 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 191.00 | | | 101 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |