| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 671.00 | 10 629.00 | 14 041.00 | 24 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 328.00 | 11 524.00 | 68 804.00 | 80 328.00 |
BT Marchandises | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 128.00 | | 142 128.00 | 142 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 457.00 | 11 524.00 | 210 932.00 | 222 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -75 345.00 | 12 482.00 | | -75 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 858.00 | -87 828.00 | | -93 858.00 |
DL TOTAL (I) | -160 403.00 | -66 545.00 | | -160 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 923.00 | 18 738.00 | | 18 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 154.00 | 181 240.00 | | 214 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 258.00 | 113 613.00 | | 138 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 336.00 | 313 591.00 | | 371 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 932.00 | 247 045.00 | | 210 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 828.00 | 19 386.00 | 241 215.00 | 221 828.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 886.00 | 19 386.00 | 241 273.00 | 221 886.00 |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 976.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 976.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | -976.00 | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 045.00 | 367 317.00 | | 242 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 903.00 | 455 146.00 | | 335 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 858.00 | -87 828.00 | | -93 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 196.00 | 2 329.00 | | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 196.00 | 2 329.00 | | 9 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 155.00 | 214 155.00 | | 214 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 535.00 | 123 535.00 | | 123 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VI Groupe et associés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 889.00 | 85 239.00 | 16 650.00 | 101 889.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 337.00 | 371 337.00 | | 371 337.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |