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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54.00 | 17.00 | 37.00 | 54.00 |
AN Terrains | 21 159.00 | 5 562.00 | 15 597.00 | 21 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 3 169.00 | 786.00 | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 128.00 | 111 566.00 | 75 561.00 | 187 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 488.00 | 120 316.00 | 150 172.00 | 270 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 505.00 | | 185 505.00 | 185 505.00 |
BZ Autres créances | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CF Disponibilités | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 397.00 | | 310 397.00 | 310 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 885.00 | 120 316.00 | 460 569.00 | 580 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 189 228.00 | | | 189 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 200 468.00 | | | 200 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 101.00 | | | 260 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 569.00 | | | 460 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 220.00 | | | 223 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 306.00 | | 1 123 306.00 | 1 123 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 306.00 | | 1 123 306.00 | 1 123 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 776.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 405.00 | | | 1 162 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 065.00 | | | 1 161 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 494.00 | | | 122 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 191.00 | | 25 296.00 | 245 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 661.00 | | 25 241.00 | 244 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 539.00 | 35 776.00 | | 84 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 539.00 | 35 759.00 | | 84 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 665.00 | 121 665.00 | | 121 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 185 505.00 | | | 185 505.00 |
VB T. V. A. | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 366.00 | 24 485.00 | 36 881.00 | 61 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 592.00 | 244 062.00 | 530.00 | 244 592.00 |
VW T.V.A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 101.00 | 223 220.00 | 36 881.00 | 260 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
ST Autres comptes | 539 585.00 | | | 539 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 256.00 | | | 272 256.00 |
YT Sous‐traitance | 250 423.00 | | | 250 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 421.00 | | | 224 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 230.00 | | | 156 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 630.00 | | | 803 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |