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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
AN Terrains | 21 159.00 | 11 909.00 | 9 249.00 | 21 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622.00 | 5 270.00 | 2 352.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 621.00 | 198 206.00 | 53 414.00 | 251 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 086.00 | 215 441.00 | 65 644.00 | 281 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 765.00 | | 155 765.00 | 155 765.00 |
BZ Autres créances | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CF Disponibilités | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 352.00 | | 357 352.00 | 357 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 438.00 | 215 441.00 | 422 996.00 | 638 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DH Report à nouveau | 148 875.00 | | | 148 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DL TOTAL (I) | 231 496.00 | | | 231 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 996.00 | | | 422 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 577.00 | | 1 313 577.00 | 1 313 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 577.00 | | 1 313 577.00 | 1 313 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 534.00 | | | 1 363 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 453.00 | | | 1 308 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 656.00 | | 4 429.00 | 276 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54.00 | | | 54.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 973.00 | | 4 429.00 | 275 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 449.00 | 23 992.00 | | 191 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 394.00 | 23 992.00 | | 191 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 155 765.00 | 155 765.00 | | 155 765.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 444.00 | 184 816.00 | 628.00 | 185 444.00 |
VW T.V.A. | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 500.00 | 191 500.00 | | 191 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
ST Autres comptes | 587 366.00 | | | 587 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 342 427.00 | | | 342 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 715.00 | | | 262 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 167.00 | | | 207 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 316.00 | | | 952 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |