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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 777.00 | 160 514.00 | 16 263.00 | 176 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 656.00 | 160 514.00 | 154 142.00 | 314 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CF Disponibilités | 371 506.00 | | 371 506.00 | 371 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 943.00 | | 402 943.00 | 402 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 600.00 | 160 514.00 | 557 086.00 | 717 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 267 762.00 | 213 812.00 | | 267 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 029.00 | 53 950.00 | | -11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 265 117.00 | 276 146.00 | | 265 117.00 |
DP Provisions pour risques | 201 419.00 | 201 419.00 | | 201 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 419.00 | 201 419.00 | | 201 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 419.00 | 12 939.00 | | 9 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 886.00 | 48 001.00 | | 40 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 245.00 | 64 334.00 | | 40 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 550.00 | 125 274.00 | | 90 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 086.00 | 602 839.00 | | 557 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 656.00 | | | 314 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 281.00 | | | 130 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 777.00 | | | 176 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 580.00 | 6 935.00 | | 153 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 580.00 | 6 935.00 | | 153 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 419.00 | | | 201 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 419.00 | | | 201 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VI Groupe et associés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 637.00 | 31 438.00 | 7 199.00 | 38 637.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |