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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 777.00 | 165 870.00 | 10 907.00 | 176 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 721.00 | 165 870.00 | 148 852.00 | 314 721.00 |
BZ Autres créances | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CF Disponibilités | 317 942.00 | | 317 942.00 | 317 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 319.00 | | 353 319.00 | 353 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 040.00 | 165 870.00 | 502 170.00 | 668 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 186 733.00 | 267 762.00 | | 186 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | -11 029.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 195 564.00 | 265 117.00 | | 195 564.00 |
DP Provisions pour risques | 201 419.00 | 201 419.00 | | 201 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 419.00 | 201 419.00 | | 201 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 372.00 | 9 419.00 | | 39 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 40 886.00 | | 13 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 649.00 | 40 245.00 | | 52 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 188.00 | 90 550.00 | | 105 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 170.00 | 557 086.00 | | 502 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 188.00 | 90 550.00 | | 105 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 656.00 | | 65.00 | 314 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 281.00 | | | 130 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 777.00 | | | 176 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598.00 | | 65.00 | 7 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 514.00 | 5 356.00 | | 160 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 514.00 | 5 356.00 | | 160 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 419.00 | | | 201 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 419.00 | | | 201 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VI Groupe et associés | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 641.00 | 35 377.00 | 7 264.00 | 42 641.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 188.00 | 105 188.00 | | 105 188.00 |