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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 846.00 | 168 413.00 | 9 433.00 | 177 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 155.00 | 168 413.00 | 148 743.00 | 317 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BZ Autres créances | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
CF Disponibilités | 167 909.00 | | 167 909.00 | 167 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 195.00 | | 238 195.00 | 238 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 350.00 | 168 413.00 | 386 937.00 | 555 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 187 180.00 | 186 733.00 | | 187 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 282.00 | 447.00 | | -84 282.00 |
DL TOTAL (I) | 111 282.00 | 195 564.00 | | 111 282.00 |
DP Provisions pour risques | 201 419.00 | 201 419.00 | | 201 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 419.00 | 201 419.00 | | 201 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 777.00 | 39 372.00 | | 12 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 551.00 | 13 167.00 | | 29 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 908.00 | 52 649.00 | | 31 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 237.00 | 105 188.00 | | 74 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 937.00 | 502 170.00 | | 386 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 237.00 | 105 188.00 | | 74 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 155.00 | | 12 500.00 | 317 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 281.00 | | | 130 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 846.00 | | 12 500.00 | 177 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 663.00 | | 1 365.00 | 7 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 870.00 | 2 543.00 | | 165 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 870.00 | 2 543.00 | | 165 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 419.00 | | | 201 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 419.00 | | | 201 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VI Groupe et associés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VP Divers | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |