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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 008.00 | | 174 008.00 | 174 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 208.00 | | 199 208.00 | 199 208.00 |
CF Disponibilités | 184 881.00 | | 184 881.00 | 184 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 881.00 | | 184 881.00 | 184 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 088.00 | | 384 088.00 | 384 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 008.00 | | | 174 008.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 301 769.00 | 290 107.00 | | 301 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780.00 | 11 662.00 | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 380 549.00 | 378 769.00 | | 380 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | 280.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 858.00 | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | 2 051.00 | | 221.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539.00 | 3 199.00 | | 3 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 088.00 | 381 968.00 | | 384 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540.00 | 3 199.00 | | 3 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 484.00 | | 121 724.00 | 77 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 484.00 | | 121 724.00 | 77 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 008.00 | 174 008.00 | | 174 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 008.00 | 174 008.00 | | 174 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |