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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 915.00 | | 357 915.00 | 357 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 358 115.00 | | 358 115.00 | 358 115.00 |
BZ Autres créances | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CF Disponibilités | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 633.00 | | 381 633.00 | 381 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 915.00 | | | 357 915.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 308 224.00 | 303 548.00 | | 308 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 314.00 | 4 675.00 | | -5 314.00 |
DL TOTAL (I) | 379 909.00 | 385 224.00 | | 379 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 2 474.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 735.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 475.00 | | |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 724.00 | 3 937.00 | | 1 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 633.00 | 389 161.00 | | 381 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724.00 | 3 937.00 | | 1 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 133.00 | | | -9 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 854.00 | 17 417.00 | | 28 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 169.00 | 12 742.00 | | 34 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 314.00 | 4 675.00 | | -5 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 576.00 | | 3 539.00 | 379 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 358 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 358 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 576.00 | | 3 539.00 | 379 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 916.00 | 357 916.00 | | 357 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 103.00 | 373 103.00 | | 373 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |