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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 668.00 | | 360 668.00 | 360 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 868.00 | | 360 868.00 | 360 868.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 857.00 | | 382 857.00 | 382 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360 668.00 | | | 360 668.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 308 224.00 | 308 224.00 | | 308 224.00 |
DH Report à nouveau | -5 314.00 | | | -5 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579.00 | -5 314.00 | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 381 489.00 | 379 909.00 | | 381 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 440.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368.00 | 1 724.00 | | 1 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 857.00 | 381 633.00 | | 382 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368.00 | 1 724.00 | | 1 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 683.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 15 870.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 4.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 25 004.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -9 133.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576.00 | 28 854.00 | | 3 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996.00 | 34 169.00 | | 1 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579.00 | -5 314.00 | | 1 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 116.00 | | 3 576.00 | 358 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | 360 868.00 | 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 824.00 | | 360 868.00 | 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 116.00 | | 3 576.00 | 358 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 668.00 | 360 668.00 | | 360 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 668.00 | 360 668.00 | | 360 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |