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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 415.00 | 4 554.00 | 10 861.00 | 15 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 3 018.00 | 1 960.00 | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 546 800.00 | | 546 800.00 | 546 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 889.00 | 28 906.00 | 14 984.00 | 43 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 933.00 | 511 909.00 | 392 024.00 | 903 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 848.00 | 548 387.00 | 967 461.00 | 1 515 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BT Marchandises | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BZ Autres créances | 95 992.00 | | 95 992.00 | 95 992.00 |
CF Disponibilités | 152 328.00 | | 152 328.00 | 152 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 364.00 | | 279 364.00 | 279 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 212.00 | 548 387.00 | 1 246 825.00 | 1 795 212.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 567.00 | | | -148 567.00 |
DL TOTAL (I) | -123 763.00 | | | -123 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 234.00 | | | 296 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 081.00 | | | 148 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 488.00 | | | 219 488.00 |
EA Autres dettes | 675 811.00 | | | 675 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 588.00 | | | 1 370 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 825.00 | | | 1 246 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 551.00 | | | 441 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 030 817.00 | | 2 030 817.00 | 2 030 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 817.00 | | 2 030 817.00 | 2 030 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 621.00 | | | -59 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 801.00 | | | 2 046 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 369.00 | | | 2 195 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 567.00 | | | -148 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 887.00 | | 292 961.00 | 1 222 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 465.00 | | 7 950.00 | 7 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 643.00 | | 2 135.00 | 549 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 947.00 | | 282 876.00 | 664 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 387.00 | 64 000.00 | | 484 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 464.00 | 2 090.00 | | 2 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 442.00 | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 347.00 | 61 468.00 | | 479 347.00 |