| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 950.00 | 3 777.00 | 4 173.00 | 7 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 1 599.00 | 536.00 | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 719.00 | 3 174.00 | 6 545.00 | 9 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 051.00 | 64 512.00 | 239 539.00 | 304 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 087.00 | 73 061.00 | 472 026.00 | 545 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BZ Autres créances | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CF Disponibilités | 499 976.00 | | 499 976.00 | 499 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 943.00 | | 560 943.00 | 560 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 029.00 | 73 061.00 | 1 032 968.00 | 1 106 029.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 811 343.00 | | | 811 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 971.00 | | | -85 971.00 |
DL TOTAL (I) | 733 372.00 | | | 733 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 939.00 | | | 143 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 597.00 | | | 299 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 968.00 | | | 1 032 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 688.00 | | | 183 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 753.00 | | 601 753.00 | 601 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 753.00 | | 601 753.00 | 601 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 797.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 517.00 | | | -40 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 203.00 | | | 614 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 174.00 | | | 700 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 971.00 | | | -85 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 833.00 | | 13 253.00 | 531 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 135.00 | | | 222 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 916.00 | | 12 853.00 | 300 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | 400.00 | 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 264.00 | 33 797.00 | | 39 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 187.00 | 1 590.00 | | 2 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 712.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 191.00 | 31 495.00 | | 36 191.00 |