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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 950.00 | 5 367.00 | 2 583.00 | 7 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 498.00 | 5 388.00 | 7 110.00 | 12 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 080.00 | 95 325.00 | 212 756.00 | 308 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 063.00 | 108 214.00 | 442 849.00 | 551 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BZ Autres créances | 195 613.00 | | 195 613.00 | 195 613.00 |
CF Disponibilités | 289 039.00 | | 289 039.00 | 289 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 816.00 | | 490 816.00 | 490 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 879.00 | 108 214.00 | 933 665.00 | 1 041 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 863.00 | | | 187 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DH Report à nouveau | 626 332.00 | | | 626 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 139.00 | | | -80 139.00 |
DL TOTAL (I) | 553 233.00 | | | 553 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 401.00 | | | 276 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 432.00 | | | 380 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 665.00 | | | 933 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 401.00 | | | 276 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 087.00 | | 8 107.00 | 545 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 551 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 320 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 135.00 | | | 222 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 770.00 | | 8 107.00 | 313 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 061.00 | 35 153.00 | | 73 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 777.00 | 1 590.00 | | 3 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 536.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 686.00 | 33 027.00 | | 67 686.00 |