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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 906.00 | 37 515.00 | 25 391.00 | 62 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 568.00 | 57 177.00 | 25 391.00 | 82 568.00 |
BT Marchandises | 112 299.00 | | 112 299.00 | 112 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 105 099.00 | | 105 099.00 | 105 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 293.00 | | 236 293.00 | 236 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 861.00 | 57 177.00 | 261 684.00 | 318 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 864.00 | 1 014.00 | | 2 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | 1 849.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 85 779.00 | 83 619.00 | | 85 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 117.00 | 24 870.00 | | 14 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 254.00 | 59 265.00 | | 60 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 210.00 | 31 334.00 | | 31 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 319.00 | 77 958.00 | | 70 319.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 905.00 | 193 430.00 | | 175 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 684.00 | 277 048.00 | | 261 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 038.00 | 133.00 | 444 171.00 | 444 038.00 |
FG Production vendue services | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 673.00 | 133.00 | 444 806.00 | 444 673.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 943.00 | 450 975.00 | | 444 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 783.00 | 449 125.00 | | 442 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160.00 | 1 849.00 | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 798.00 | 6 379.00 | | 50 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 136.00 | 6 379.00 | | 31 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VI Groupe et associés | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 905.00 | 175 905.00 | | 175 905.00 |