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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 52.00 | 614.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 932.00 | 61 887.00 | 6 045.00 | 67 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 260.00 | 81 601.00 | 6 659.00 | 88 260.00 |
BT Marchandises | 96 768.00 | | 96 768.00 | 96 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 181 128.00 | | 181 128.00 | 181 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 537.00 | | 301 537.00 | 301 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 797.00 | 81 601.00 | 308 196.00 | 389 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 013.00 | 7 337.00 | | 19 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | 11 675.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 100 543.00 | 99 768.00 | | 100 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 415.00 | 62 678.00 | | 63 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 44 364.00 | | 28 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 989.00 | 111 251.00 | | 115 989.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 653.00 | 218 297.00 | | 207 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 196.00 | 318 064.00 | | 308 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 526.00 | | 577 526.00 | 577 526.00 |
FG Production vendue services | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 156.00 | | 578 156.00 | 578 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 143.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 143.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 262.00 | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 262.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | -119.00 | | -2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 11.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 353.00 | 546 909.00 | | 578 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 578.00 | 535 234.00 | | 577 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | 11 675.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 394.00 | | 1 866.00 | 86 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 732.00 | | 1 866.00 | 66 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 528.00 | 6 073.00 | | 75 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 866.00 | 6 073.00 | | 55 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 653.00 | 207 653.00 | | 207 653.00 |