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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 906.00 | 43 894.00 | 19 012.00 | 62 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 568.00 | 63 555.00 | 19 012.00 | 82 568.00 |
BT Marchandises | 100 093.00 | | 100 093.00 | 100 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 978.00 | | 235 978.00 | 235 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 545.00 | 63 555.00 | 254 990.00 | 318 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 024.00 | 2 864.00 | | 5 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | 2 160.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 86 518.00 | 85 779.00 | | 86 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886.00 | 14 117.00 | | 2 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 140.00 | 60 254.00 | | 61 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 173.00 | 31 210.00 | | 29 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 269.00 | 70 319.00 | | 75 269.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 472.00 | 175 905.00 | | 168 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 990.00 | 261 684.00 | | 254 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 833.00 | | 444 833.00 | 444 833.00 |
FG Production vendue services | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 323.00 | | 445 323.00 | 445 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 38.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 38.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 38.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 451.00 | 444 943.00 | | 445 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 712.00 | 442 783.00 | | 444 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739.00 | 2 160.00 | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 177.00 | 6 379.00 | | 57 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 515.00 | 6 379.00 | | 37 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VI Groupe et associés | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 472.00 | 168 472.00 | | 168 472.00 |