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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 4 447.00 | 3 963.00 | 484.00 | 4 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 698.00 | 365 713.00 | 156 985.00 | 522 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 908.00 | 39 436.00 | 14 472.00 | 53 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 386.00 | 409 112.00 | 900 274.00 | 1 309 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 181.00 | 112 692.00 | 21 489.00 | 134 181.00 |
BZ Autres créances | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 615.00 | 112 692.00 | 99 922.00 | 212 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 001.00 | 521 804.00 | 1 000 196.00 | 1 522 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -626 436.00 | | | -626 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 919.00 | | | -73 919.00 |
DL TOTAL (I) | -690 355.00 | | | -690 355.00 |
DP Provisions pour risques | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 383.00 | | | 119 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 442.00 | | | 1 267 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 419.00 | | | 164 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 189.00 | | | 1 619 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 196.00 | | | 1 000 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 189.00 | | | 1 619 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 237.00 | | 187 237.00 | 187 237.00 |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 065.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 346.00 | | | 188 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 266.00 | | | 262 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 919.00 | | | -73 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 197.00 | | 2 637.00 | 1 314 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 28 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 448.00 | 1 309 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 432.00 | 581 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 495.00 | | 1 990.00 | 586 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 701.00 | | 647.00 | 27 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 479.00 | 61 065.00 | 7 432.00 | 355 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 479.00 | 61 065.00 | 7 432.00 | 355 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 189.00 | 173.00 | | 71 189.00 |
6T Sur comptes clients | 112 692.00 | | | 112 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 692.00 | | | 112 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 882.00 | 173.00 | | 183 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 419.00 | 164 419.00 | | 164 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
UX Autres créances clients | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 048.00 | | | 127 048.00 |
VB T. V. A. | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 978.00 | 112 978.00 | | 112 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 442.00 | 1 147 442.00 | | 1 147 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 709.00 | 206 377.00 | 28 333.00 | 234 709.00 |
VW T.V.A. | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 189.00 | 1 619 189.00 | | 1 619 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
ST Autres comptes | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 165.00 | | | 124 165.00 |