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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 939.00 | 460 125.00 | 51 813.00 | 511 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 935.00 | 38 609.00 | 3 326.00 | 41 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 470.00 | 498 734.00 | 784 736.00 | 1 283 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BZ Autres créances | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 844.00 | 498 734.00 | 867 110.00 | 1 365 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 679.00 | | | -655 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
DL TOTAL (I) | -636 197.00 | | | -636 197.00 |
DP Provisions pour risques | 173.00 | | | 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 173.00 | | | 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 289.00 | | | 1 251 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 729.00 | | | 164 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 133.00 | | | 1 503 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 110.00 | | | 867 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 133.00 | | | 1 503 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 927.00 | | 182 927.00 | 182 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 927.00 | | 182 927.00 | 182 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 224.00 | | | 108 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 224.00 | | | 108 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 620.00 | | | -92 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 862.00 | | | 312 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 379.00 | | | 303 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 991.00 | | 724.00 | 1 291 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 245.00 | 1 283 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 245.00 | 553 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 118.00 | | | 563 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 872.00 | | 724.00 | 28 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 418.00 | 57 561.00 | 9 245.00 | 450 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 418.00 | 57 561.00 | 9 245.00 | 450 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173.00 | | | 173.00 |
6T Sur comptes clients | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 865.00 | | 112 692.00 | 112 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 729.00 | 164 729.00 | | 164 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
UX Autres créances clients | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 048.00 | 127 048.00 | | 127 048.00 |
VB T. V. A. | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 289.00 | 1 131 289.00 | | 1 131 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 410.00 | 81 813.00 | 29 597.00 | 111 410.00 |
VW T.V.A. | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 133.00 | 1 503 133.00 | | 1 503 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
ST Autres comptes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 622.00 | | | 116 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 085.00 | | | 123 085.00 |