| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 425.00 | 9 256.00 | 170.00 | 9 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 554.00 | 22 327.00 | 226.00 | 22 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 575.00 | 31 583.00 | 729 993.00 | 761 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
BZ Autres créances | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 194.00 | 31 583.00 | 799 611.00 | 831 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 197.00 | | | -646 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 324.00 | | | -6 324.00 |
DL TOTAL (I) | -642 521.00 | | | -642 521.00 |
DP Provisions pour risques | 173.00 | | | 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 173.00 | | | 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 291.00 | | | 1 263 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 959.00 | | | 1 441 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 611.00 | | | 799 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 959.00 | | | 1 441 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 845.00 | | 182 845.00 | 182 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 845.00 | | 182 845.00 | 182 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 767.00 | | | 189 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 091.00 | | | 196 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 324.00 | | | -6 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 470.00 | | | 1 283 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 895.00 | 761 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 895.00 | 31 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 873.00 | | | 553 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 734.00 | 54 743.00 | 521 895.00 | 498 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 734.00 | 54 743.00 | 521 895.00 | 498 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173.00 | | | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 724.00 | 120 724.00 | | 120 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
UX Autres créances clients | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VB T. V. A. | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 566.00 | 1 142 566.00 | | 1 142 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 305.00 | 66 709.00 | 29 597.00 | 96 305.00 |
VW T.V.A. | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 959.00 | 1 441 959.00 | | 1 441 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
ST Autres comptes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 787.00 | | | 115 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 951.00 | | | 122 951.00 |