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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 270.00 | 4 147.00 | 2 123.00 | 6 270.00 |
040 Immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 004.00 | 4 147.00 | 8 857.00 | 13 004.00 |
072 Créances – Autres | 209 005.00 | | 209 005.00 | 209 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 960 575.00 | | 960 575.00 | 960 575.00 |
084 Disponibilités | 216 739.00 | | 216 739.00 | 216 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 386 321.00 | | 1 386 321.00 | 1 386 321.00 |
110 Total général Actif | 1 399 326.00 | 4 147.00 | 1 395 178.00 | 1 399 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 309 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 483 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 837 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 398 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 395 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
242 Autres charges externes. | 332 599.00 | | | 332 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -557.00 | | | -557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 627.00 | | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 783.00 | | | 333 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -284 960.00 | | | -284 960.00 |
280 Produits financiers | 1 003 748.00 | | | 1 003 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 980.00 | | | 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 235 922.00 | | | 235 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 483 846.00 | | | 483 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 431.00 | | | 66 431.00 |