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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 345.00 | 6 270.00 | 6 075.00 | 12 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
072 Créances – Autres | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 570 719.00 | | 570 719.00 | 570 719.00 |
084 Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 300.00 | | 593 300.00 | 593 300.00 |
110 Total général Actif | 605 646.00 | 6 270.00 | 599 375.00 | 605 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 461 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
242 Autres charges externes. | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
280 Produits financiers | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -406.00 | | | -406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 704.00 | | | 3 704.00 |