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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 270.00 | 5 401.00 | 869.00 | 6 270.00 |
040 Immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 004.00 | 5 401.00 | 7 603.00 | 13 004.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 817 825.00 | | 817 825.00 | 817 825.00 |
084 Disponibilités | 172 298.00 | | 172 298.00 | 172 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 990 787.00 | | 990 787.00 | 990 787.00 |
110 Total général Actif | 1 003 791.00 | 5 401.00 | 998 390.00 | 1 003 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 793 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 837 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 627.00 | | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 638.00 | | | -2 638.00 |
280 Produits financiers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -217.00 | | | -217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |