| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 667.00 | 23 417.00 | 250.00 | 23 667.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 831.00 | 44 809.00 | 16 021.00 | 60 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 750.00 | 68 226.00 | 31 524.00 | 99 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 131.00 | 8 931.00 | 143 200.00 | 152 131.00 |
BZ Autres créances | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CF Disponibilités | 131 749.00 | | 131 749.00 | 131 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 921.00 | 8 931.00 | 307 990.00 | 316 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 671.00 | 77 157.00 | 339 514.00 | 416 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 136 848.00 | 83 637.00 | | 136 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 353.00 | 53 211.00 | | 60 353.00 |
DL TOTAL (I) | 201 601.00 | 141 248.00 | | 201 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 17 565.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 709.00 | 32 671.00 | | 46 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 645.00 | 98 860.00 | | 85 645.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 23 308.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 913.00 | 172 404.00 | | 137 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 514.00 | 313 651.00 | | 339 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 482.00 | | 687 482.00 | 687 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 482.00 | | 687 482.00 | 687 482.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | 3 918.00 | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | 3 918.00 | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 754.00 | -3 918.00 | | -3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 131.00 | 13 734.00 | | 12 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 105.00 | 494 114.00 | | 703 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 751.00 | 440 904.00 | | 642 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 353.00 | 53 211.00 | | 60 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 695.00 | 184 695.00 | | 184 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 913.00 | 137 913.00 | | 137 913.00 |