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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 838.00 | 56 007.00 | 7 831.00 | 63 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 426.00 | 90 943.00 | 26 483.00 | 117 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 457.00 | | 179 457.00 | 179 457.00 |
BZ Autres créances | 289 128.00 | | 289 128.00 | 289 128.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 125.00 | | 477 125.00 | 477 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 551.00 | 90 943.00 | 503 608.00 | 594 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 110 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 219.00 | 50 789.00 | | 4 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 808.00 | 3 431.00 | | 19 808.00 |
DL TOTAL (I) | 188 427.00 | 168 619.00 | | 188 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 712.00 | 66 265.00 | | 150 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682.00 | 7 448.00 | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 616.00 | 86 227.00 | | 52 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 131.00 | 88 098.00 | | 95 131.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 12 089.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 181.00 | 260 128.00 | | 315 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 608.00 | 428 747.00 | | 503 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 181.00 | 208 132.00 | | 315 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 867.00 | | 559.00 | 116 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 279.00 | | 559.00 | 63 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 585.00 | 6 357.00 | | 84 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 205.00 | 730.00 | | 34 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 380.00 | 5 627.00 | | 50 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 179 457.00 | 179 457.00 | | 179 457.00 |
VB T. V. A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 996.00 | 127 996.00 | | 127 996.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 796.00 | 137 796.00 | | 137 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 223.00 | 140 223.00 | | 140 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 199.00 | 480 199.00 | | 480 199.00 |
VW T.V.A. | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 181.00 | 315 181.00 | | 315 181.00 |