| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 936.00 | 30 449.00 | 4 487.00 | 34 936.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 395.00 | 62 591.00 | 13 805.00 | 76 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 984.00 | 93 040.00 | 36 944.00 | 129 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 590.00 | | 376 590.00 | 376 590.00 |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 864.00 | | 398 864.00 | 398 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 848.00 | 93 040.00 | 435 808.00 | 528 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 60 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 275.00 | 137 201.00 | | 134 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 487.00 | 47 075.00 | | -83 487.00 |
DL TOTAL (I) | 165 189.00 | 248 675.00 | | 165 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 637.00 | 7 191.00 | | 86 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 60.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 036.00 | 51 667.00 | | 31 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 644.00 | 65 538.00 | | 146 644.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 5 291.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 619.00 | 129 746.00 | | 270 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 808.00 | 378 421.00 | | 435 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 908.00 | | 617 908.00 | 617 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 908.00 | | 617 908.00 | 617 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 60.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 60.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 1 266.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 1 266.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -1 206.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 505.00 | -110 307.00 | | 109 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 556.00 | 608 789.00 | | 620 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 042.00 | 561 714.00 | | 704 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 487.00 | 47 075.00 | | -83 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 584.00 | 3 400.00 | | 126 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | 3 400.00 | | 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 647.00 | 11 393.00 | | 81 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 693.00 | 3 756.00 | | 26 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 954.00 | 7 637.00 | | 54 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 376 590.00 | 376 590.00 | | 376 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 264.00 | 398 864.00 | 3 400.00 | 402 264.00 |
VW T.V.A. | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 619.00 | 270 619.00 | | 270 619.00 |